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如何选择一只好股票

时间:2018-12-29 20:04:42  编辑:股星网 www.guxing.net   热度:0

  如何选择一只好票,是每个股民一直以来关注的问题。想要正确地选择一只股票,除了要会技术分析(分析历史图表对市场价格的波动,以预测市场价格变化的未来趋势)、行为分析(研究投资者的投资心理以明确股民的持股偏好和交易偏好)以外,基本面分析也是必不可少的,接下来笔者就针对股票的基本面分析来给大家进行逐一讲解。

  基本面分析包含很多方面,以下是具体拆分:

  一、政策导向分析

  国家政策影响着我们所有人的日常生活,因此我们在为自己挑选上市公司股票前,首先应该要分析当前的政策导向。

  关于政策导向分析,可汲取两类信息:第一类是政府发布的财政政策,在所有的财政政策中,有一些政策的实施对行业及公司的影响可谓是比较直接的,例如政府对烟草税的监管,则会直接影响烟草行业的盈利规模。第二类是和货币政策相关的信息,货币的流通量与消费者的消费能力有着很大的关系,例如,在紧缩的货币政策下,政府将抬高利率,这对于想购房的消费者来说意味着将申请房贷的压力将会增大,房地产行业的发展也会因货币紧缩而面临更大压力,此时的房产股票也会受到较大影响。

  二、行业分析

  企业所处的行业决定了其整体的发展前景以及盈利情况的波动趋势,对于一些周期性明显的上市公司来说,其盈利能力就有明显的波动规律,反应在股价上就会是大幅的震荡走势,其实从经济周期来判断行业的走势是一种常见的做法,例如,在经济繁荣期,一些周期性行业通常也会迎来春天,比如钢铁或者汽车;当然,在经济萧条期,这些行业也会相应地遇到寒冬,不过也有一些非周期性行业在经济衰退期受到的打击就会小的多,比如零售业。

  三、竞争力分析

  市场的占有率是反应企业竞争力的重要标准,市场占有率较高的企业一般在行业中都具有较强的竞争能力,其盈利能力往往是同行业的先驱,股价也会比同类上市公司高一些。

  另外,一个企业的竞争力还表现于其市场的覆盖率,通常情况下,覆盖率广的上市公司对整个行业的影响也较大,行业内上市企业的上下产业链及供求关系可涵盖在市场覆盖率之内,因此,关注市场内的该企业上下产业链情况和上下游供求关系也是判断一只股票好坏的关键所在。

  看一家企业是否具有核心竞争力,可以看其是否具有护城河,护城河是一种比喻,通常用它来形容企业抵御竞争者的诸多保障措施。茅台就有极好的护城河,它的老窖窖泥、赤水河的水都不可复制,酿酒地的微生物环境也不可复制的。其实护城河的深浅和真假可以通过研究企业的回报率指标来进行判断,而回报率主要指毛利润、ROE(股东权益回报率)、ROA(总资产回报率)和ROIC(投入资本回报率),这几种回报率指标分别适用于不同的商业模式。

  四、流通股本分析

  企业的流通股本是影响股价的重要因素,也是反映企业基本情况的重要标准,一般来说小盘股的价格相对较高,大盘股的价格相对较低,因此对于流通股本也是一个重要的关注方面,另外,从上市公司公布的十大股东,投资者也可以清晰的看到上市公司流通股是否有大机构持有;从上市公司公布的股东人数的变化情况,稍加分析就能够得知流通筹码的集中还是分散,当然筹码的集中有助于股价的上涨,而筹码出现明显的分散则说明个股的涨势大势已去,需要股民慎重考虑。

  五、财务指标分析

  财务指标分析是了解企业的重要方面,通过财务指标分析就可以对上市公司作出比较准确的判断,上市公司的优劣往往都是通过对企业的财务进行分析得出的,研究企业的财务指标,可以从企业的变现能力、资产管理能力、负债能力、现金流情况以及企业的可持续发展能力(即财务弹性)来进行分析判断。

  股市有起有落,股票有跌有涨,希望诸位股民能够在购买股票之前多做研究,多去思考,以上所提供的对股票基本面的分析,希望对诸位能有所帮助,也希望诸位股民在炒股中都能有所收获。

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文章标题:如何选择一只好股票
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